[금일 증권사 리포트] 목표주가 하향종목 - KCC·현대제철·POSCO·녹십자·티웨이항공·세운메디칼·효성중공업

 

​KCC

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- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 310,000 (하향) / 유안타증권

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▶ 1분기 어닝 쇼크, 본업 불확실성 지속

▶ 모멘티브 인수는 점진적으로 구체화

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현대제철

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- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 56,000 (하향) / 현대차증권

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▶ 동사는 P/B 0.32배로 과거 10년간 역사적 밴드의 하단을 하회하고 있어 주가의 추가 조정 가능성은 극히 제한적이고 저점이라고 판단됨

▶ 하반기 영업이익은 상반기대비 +26%의 비교적 큰 폭 증가할 것으로 예상됨

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POSCO

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- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 330,000 (하향) / 현대차증권

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▶ 현재 주가는 P/B 0.45배로 실질적인 역사적 저점이라고 볼 수 있는 1997년의 0.44배 수준까지 조정을 받아 주가는 강한 바닥을 형성할 것으로 예상됨

▶ 하반기 예상되는 트리거는 1) 중국 철강 유통가격의 반등, 2) 중국 철강수급의 개선, 3) 국내 철강업체들의 내수가격 인상임

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녹십자

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- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 160,000 (하향) / 삼성증권

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▶ 녹십자, 미국 IVIG 시장 진출 전략 변경으로 미국 진출 시점 지연에 따른 IVIG 가치 하향 조정

▶ 투자의견 BUY, 목표주가 160,000원으로 11% 하향: 2분기 수출 백신 정상화로 실적 턴어라운드 기대

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티웨이항공

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- 투자의견 : HOLD (유지) / 목표주가 : 8,000 (하향) / NH투자증권

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▶ 지방발 수요 둔화가 본격화

▶ 2019년 ROE 17%, 현 주가 PBR 1.3배

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세운메디칼

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- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 5,500 (하향) / 리딩투자증권

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▶ 19년 연결기준 예상실적은 매출액 687억 원(YoY +6.9%), 영업이익 158억 원(YoY +15.1%) 전망

▶ 2분기 예상실적은 매출액 179억 원(YoY +5.7%, QoQ +13.3%), 영업이익 40억 원(YoY +6.6%, QoQ +11.7%) 전망

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효성중공업

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- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 42,000 (하향) / 대신증권

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▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 42,000원으로 하향

▶ 2Q19 Preview 중공업 부문 적자 축소 기대

▶ CEO 간담회 후기(6/4), 바닥이 다가온다

 

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