뉴스&리포트 분석
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[이마트] 성장주로 변신하는 길목에서뉴스&리포트 분석 2019. 1. 8. 14:41
1) 오프라인 업체의 물류혁명으로 온라인의 성장성을 높여나갈 듯 지난해 10월말 신세계그룹이 해외 투자운용사 Affinity, BRV 등으로부터 총 1조원 규모로 온라인 사업을 위한 투자 유치를 확정하였다. 이에 대하여 지난해 12월 말에 동사와 신세계는 온라인 사업을 각각 물적분할 하였으며, 올해 1분기 안에 통합 온라인 법인을 신설할 계획이다. 동사의 주력 자회사가 될 온라인 신설 법인은 출범과 동시에 국내 이커머스 시장의 핵심 기업으로 도약할 것으로 기대된다. 온라인 신설 법인은 물류 및 배송인프라와 더불어 상품경쟁력, IT 기술 향상에 1조 7000 억을 투자하여, 2023년까지 매출 10조원을 달성을 목표로 하고 있다. 이 중 온라인 사업의 핵심 경쟁력 강화를 위해 물류 및 배송 인프라 확대에 ..
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[한국항공우주] 실적, 수주 모두 정상궤도 진입뉴스&리포트 분석 2019. 1. 8. 14:14
1) 집중적인 인도 효과로 4분기 어닝 서프라이즈 2018년 4분기 실적은 기대 이상인 것으로 추정된다. 4분기 매출액은 전년 동기 대비 72.0% 증가한 7959억원, 영업이익은 939억원으로 분석된다. 영업이익률은 11.8%로 예상된다. 실적 개선 배경은 10대 이상의 KUH-1 수리온 계열 전력화 재개와 6대의 이라크향 T-50 공급, 민항기 기체 구조물 수출 증가 때문이다. 4분기를 기점으로 2019년 7% 이상의 외형 확대가 기대된다. 2) 수주 호조세 2018년 수주액은 약 2조7천억원으로 목표치 2조6775억원을 상회한 것으로 분석된다. 보잉, 에어버스로부터 대규모 민항기 구조물을 수주했다. B737 미익, A320 WBP, A350 윙립 증산 계약 뿐만 아니라 B767 Sec.48/미익과 ..
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[유나이티드제약] 개량신약기반 기업가치 성장은 지속 전망뉴스&리포트 분석 2019. 1. 8. 14:01
1) 4분기 영업실적은 완전 회복 전망 유나이티드제약은 대부분 ETC(전문의약품)사업구조로 되어있고, 개량신약 특화전략으로 경쟁력을 확보, 영업실적이 지속적으로 개선 중이다. 2018년 상반기까지 누적 매출액은 전년동기대비 5.9% 성장한 1,025억원, 영업이익이 29.2% 증가한180억원이다. 그런데 2018년 3분기에 추석효과로 3분기 매출액이 1.0% 감소한 509억원, 영업이익이 26.6% 감소한 86억원이다. 4분기에는 3분기에 이연된 추석효과가 작용, 매출액이 12.1% 증가한 552억원, 영업이익이 47.1% 증가한 93억원으로 추정된다. 이는 정상 수준으로 회복된 실적수준이고, 연간으로는 당리서치 당초 추정액과 비슷한 결과이다. 2) 2019년에도 고마진 개량신약 비중확대로 수익성 개선..
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[인텔리안테크] 새로운 아이템의 가시적인 성과 기대뉴스&리포트 분석 2019. 1. 8. 13:45
1) 신규 아이템의 성과를 기대해볼 2019년 · 2019년 분리형 안테나 설계, 복합소재를 이용한 경량화, LEO/MEO 위성 추적기술 등을 이용한 개발 로드맵에 따른 신규 사업 성과를 기대함· 휴대용 Flyway 안테나(지상용, 국방부향), LEO(저궤도 위성안테나, 소프트뱅크 원웹프로젝트), MEO(중궤도 위성안테나, SES프로젝트)의 가시적인 결과를 예상함· 신규 아이템 외 위성데이터 서비스 수요 증대에 따른 성장도 기대됨 2) 2018년 3분기 실적 이후로 높아진 밸류에이션 매력 · 2018년 3분기 매출액 275억원(YoY +40%), 영업이익 31억원(YoY +193%)로 실적 호조를 보임· 전년대비 국가별 매출은 미국향이 41억원, 유럽향이 21억원 증가함· 미국과 유럽의 해상용 위성안테나..
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[슈프리마] 손 대는 시장이 커질 땐 슈프리마뉴스&리포트 분석 2019. 1. 8. 13:33
1) 지문인식 알고리즘의 강자 '슈프리마' · 슈프리마는 2015년 슈프리마에이치큐로부터 인적분할하여 신규 설립됨˙ 바이오인식시스템(출입통제 및 근태관리 시스템), 바이오인식솔루션(스마트폰용 지문인식 알고리즘 및 모듈), 기타사업(제품에 대한 서비스매출)을 주요 사업으로 영위함· 2018년 3분기 기준, 바이오인식시스템 매출액은 265억원으로 전체 매출액의 71%, 바이오인식솔루션은 전체 매출의 20%, 기타 매출액은 9%를 차지함· 2017년말 기준 동사는 전세계 120여개국에 1200여개 고객사를 확보하고 있음 2) 2019년 업황과 스마트폰 전략은 우리편 · 2019년 신규 스마트폰에 FOD(Fingerprint on display)가 본격 채용될 것으로 예상됨· 특히, 스마트폰향 지문인식 알고리즘..
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[파라다이스] 1분기를 저점으로 점진적인 우상향 흐름 기대뉴스&리포트 분석 2019. 1. 8. 13:18
1) 4분기 매출액 2,197억원(+16% YoY), 영업이익 -71억원(적자지속 YoY) 예상 · 하지만 드랍액은 사드 규제 이후 분기 사상 최대인 1.61조원(+20% YoY), 중국인 VIP 드랍액이 약 5400억원(+17% YoY)으로 9분기 만에 플러스 성장함 · 또한 일본·기타의 드랍액도 각각 27%(YoY), 17%(YoY) 성장했음 · 고무적인 것은 12월 중국인 VIP 드랍액이 1670억원(+53% YoY)으로 GKL이 프로모션으로 163%나 증가했음에도 불구하고 선방했다는 점 2) 2019년 예상 드랍액 7.1조원(+22% YoY), 매출액 1.01조원(+28% YoY) 전망 · 2019년 예상 드랍액은 7.1조원(+22% YoY)로 다시 한 번 고성장을 기대함 · 중국인 V..
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[미국채 채권분석] 미국채 수익률곡선 역전 사례 비교뉴스&리포트 분석 2019. 1. 8. 10:38
▶1988년 12월 수익률곡선 역전, 이후 약 17개월간 역전 →수익률 곡선 역전 후, 20개월 뒤 경기침체 발생 ▶2000년 1월 수익률곡선 역전, 이후 약 12개월간 역전 → 수익률 곡선 역전 후, 15개월 뒤 경기침체 발생 ▶2005년 11월 수익률곡선 역전, 이후 약 19개월간 역전 →수익률 곡선 역전 후, 26개월 뒤 경기침체 발생 무료 리딩 원하신다면 이 링크를 클릭! https://blog.naver.com/jjsstock/221412962208
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[유통/화장품 산업분석] 유통·화장품 한 주 따라잡기뉴스&리포트 분석 2019. 1. 8. 10:10
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