뉴스&리포트 분석
-
[대보마그네틱 주식분석] 19년 01월 11일뉴스&리포트 분석 2019. 1. 11. 09:27
올랐다…내렸다…숨 고르기. 다음엔? 시장점유율 60~70%, 성장률 50%, 영업이익률 30%대라면 볼만하다 1976년 설립, 2018년 11월 코스닥 상장한 2차 전지 생산의(핵심)장비 탈철 시스템 업체이다. 탈철시스템은 자력 선별 기술 기반으로 양극재 내철 또는 비철 금속을 제거하여 순도를 높여주는 역할을 한다. 미량의 철을 20PPB (20억 분의 1)까지 탈철 가능하다. 제품은 EMF(전자석 탈철기), 자력 선별기, 소재 임가공 등. 특히 습식EMF는 12년 세계 최초 공급 시작, 16년부터 고 성장세 기록하고 있다. 글로벌 시장 점유율 60~70%이고, 주요 고객은 삼성SDI, LG화학, BYD, CATL 등이다. 경쟁사 일본의 NMI 대비 30% 낮은 가격과 50% 빠른 납기가 강점이다. 연 ..
-
[펄어비스 주식분석] 19년 01월 10일뉴스&리포트 분석 2019. 1. 10. 13:26
검은사막 모바일의 일본 진출과 중국 판호 기대감 1Q19 검은사막 모바일의 일본 출시 예정 1/8 검은사막 모바일의 일본 사전예약 시작. PC원작인 검은사막은 2Q15 일본에 출시된 후 이례적인 흥행 기록. 특히 L2R의 일본 흥행이 장기화되면서 현재 일본 모바일 게임시장에서 MMORPG 장르에 대한 수요가 확대되어 최근 게임빌의 탈리온과 넥슨의 액스가 고무적인 성과를 기록했다는 점을 감안할 때 검은사막 모바일의 일본 흥행 가능성 높다고 판단. 일본 초기 일매출 3~4억 수준으로 반영. 판호 재개로 중국 진출 기대감 확대 2Q19 외자판호가 재개될 것으로 전망하며 이에 따라 검은사막의 중국시장 진출 기대감 확대될 것으로 예상. 현재 검은사막 PC 온라인 버전(퍼블리셔 스네일게임즈)이 판호 승인 대기중이..
-
[기아차 주식분석] 19년 01월 10일뉴스&리포트 분석 2019. 1. 10. 13:01
양호한 실적과 신차 출시 모멘텀 가동률 상승, 수출 증가로 호실적 전망 · 동사의 4분기 영업실적은 매출액 15.1조 원(+16.1% yoy), 영업이익 4,460억 원(+47.6% yoy, OPM 3.0%), 순이익 5,540억 원(+428.2% yoy)을 기록할 전망. 재고 조정을 위한 감산이 마무리 국면에 접어들었으며, 11월 이후 수출 선적량이 증가해 양호할 실적을 기록할 전망.· 4분기 국내 공장 출고대수는 40.6만대(+15.5% yoy)를 기록하였음. 내수 판매의 증가 속도는 둔화되었으나 11월 이후 수출이 대폭 증가함. 중국을 제외한 연결 기준 출고 대수는 63.9만대(+15.9% yoy)를 기록하였으며, 중국을 포함한 연결 기준 추고 대수는 76.7만대(+9.7% yoy)를 기록하였음...
-
[LG생활건강 주식분석] 19년 01월 10일뉴스&리포트 분석 2019. 1. 10. 10:13
력셔리 성장 지속 4분기 영업이익 시장기대치 부합할 것으로 전망 2018년 4분기 매출액은 1조 6,150억 원(8.6% yoy), 영업이익은 2,060억 원(+11.6% yoy)으로 영업이익 시장기대치(2,165억 원)에 부합할 것으로 예상된다. 생활용품을 제외한 화장품과 음료사업부에서 전년동기대비 영업이익 증가율은 21.6%, 4.2%가 추장된다. 전사 영업이익의 77%를 차지하는 화장품 사업부에서 중국 현지 럭셔리 제품 판매 호조로 전사 성장을 이끌 것으로 전망된다. 더페이스샵 AVON 광저우 공장 794억 원에 인수 동사는 전일 공시를 통해 중국 내 화장품 및 생활용품 생산시설을 확보하고자 종속회사 (주)더페이스샵에서 에이본 광저우 생산법인 지분 100%를 794억 원에 인수하였다. 2018년 4..
-
[현대모비스 주식분석] 19년 01월 10일뉴스&리포트 분석 2019. 1. 10. 09:50
중국 시장 부진으로 모듈 부문 저수익성 지속 · 동사의 4분기 영업실적은 매출액 9.3조원(+5.2% yoy), 영업이익 4,560억 원(+42.8% yoy, OPM 4.9%), 지배이익 4,790억 원(흑자전환 yoy)을 기록할 전망. 전년동기배디 영업이익 중 가폭이 크지만, 이는 지난 해 자회사의 일회성 비용으로 인한 기저 효과카 컸기 때문. 4분기 중국 시장의 신차 판매가 급감함에 따라 모듈 부문의 수익성은 오히려 하락하였음.· 모듈 부문 : 4분기 모듈 부문 영업이익은 손익분기점 수준에 머무를 것으로 추정됨. 중국 신차 수요가 급감하고 업체 간 경쟁이 심화됨에 따라 북경기차의 JV 수익성 강화에 대한 요구가 높아짐. 협력 부품사에 대한 단가 인하 압력 강화되고 있어 수익성 회복이 쉽지 않은 상황...
-
[제주항공 주식분석] 19년 01월 10일뉴스&리포트 분석 2019. 1. 10. 09:26
탑승률과 운임 하방 압력 4Q18 별도 영업이익 55억 원(68.9% yoy) 전망 · 동사의 4분기 별도기준 매출은 3,145억 원(+20.3% yoy), 영업이익은 55억 원(68.9% yoy) 수준을 기록할 것으로 전망함.· 추가 기재 도입(연말 39기 체제)으로 전체 여객 공급은 전년동기대비 33.7% 증가할 전망이나 전분기에 이어 탑승률 하락세가 이어지면서 수송 증가는 이에 못 미칠 것으로 예상함. 운임 역시 전년동기 추석 효과로 기저가 높은 상황이었고 지방발 노선이 지속 확대되면서 전년동기대비 5% 이상 하락했을 것으로 추정함.· 외형 성장이 예상보다 완만한 가운데 유류비 급증으로 이익 성장은 제한적일 것으로 판단함. 10월 이후 가파른 국제 유가 조정에도 투입시차를 감안한 4분기 적용 급유단..
-
[이노션 주식분석] 19년 01월 10일뉴스&리포트 분석 2019. 1. 10. 08:56
19년 신차 효과와 자금력으로 지속성장 기대. 주가 여전히 매력적 신차효과, 19년부터 본격적으로 반영될 전망 최근 미중무역분쟁, 19년 경기 전망 하향 등으로 코스피가 10월 이후 12% 가량 하락했음에도, 이노션은 10월 52주 저점을 찍고 30% 가까이 상승했다. 탄탄한 자금력과 분기 사상 최대 실적 지속으로 동사 주가 여전히 매력적이다. 최근 최대 고객사 현대차 그룹의 지배구조 개편 기대감 및 신차 사이클 도래는 자동차 산업 주가 상승으로 이어졌다. 19년 동사에도 본격적으로 긍정적 효과 미칠 것으로 기대된다. 1분기부터 펠리세이드향 광고 매출 반영 기대되며, 1분기 외형/엔진을 포함한 내형까지 업그레이드된 소나타풀모델체인지가 발표 예정이다. 2분기 소나타, 하이브리드, 3분기 G80 풀체인지, ..
-
[아모레퍼시픽 주식분석] 19년 01월 09일뉴스&리포트 분석 2019. 1. 9. 16:54
부진의 늪 1) 4분기 영업이익 시장기대치 하회할 것으로 전망 2018년 4분기 [연결] 매출액은 1조 2,210억 원(+7.1% YoY), 영업이익 603억 원(-21.7% YoY)으로 시장 기대치(매출액 1조 2,708억 원, 영업이익 763억 원)을 하회할 것으로 예쌍된다. 내수 채널 침체 및 아시아 시장 실적 부진이 4분기에도 영향을 미칠 것으로 전망된다. 2) 4분기 면세점 성장률 +35% YoY, 아시아 성장률 +5.1% YoY 4분기 면세점 매출액은 2,857억 원(+35% YoY), 아시아 매출액은 5,097억 원(+5.1% YoY)이 예상된다. 면세점은 2018년 7월 1일 구매제한 정책이 완화되면서 매출회복이 가시화되고 있는 것으로 판단된다. 아시아 지역은 3분기에 이어 4분기에도 한..