[삼성전자 SK하이닉스 주식분석] 삼성전자 캡룰 이슈 분석 및 시장이야기!

 

 

※ 아래 내용은 위 영상을 요약한 내용입니다. 자세한 내용은 영상에서 확인 가능합니다.

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오늘은 코스피,코스닥 1% 이상 상승마감.

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오늘 국내증시는 우한폐렴 우려로 하락했던 부분을 다 만회하고 상승전환 성공. 신종 바이러스 쇼크가 경제에 미치는 영향이 크지 않다며 어제 빠진 경기 민감한 종목들은 억울하게 빠진 꼴이 되는 것. 따라서 오늘 저가매수가 유입되며 반등 성공한 것으로 보임. 사스와 같은 유사한 바이러스라 하더라도, 그때는 대응을 잘 못해서 확산이 많이 됬던 것. 지금은 춘절 앞두고 중국 보건당국에서도 TF팀 신설해서 대응하겠다 발표를 한 상황으로, 중국 정부에서 병을 감추려했던 사스 때와는 다름. 사스와 유사한 바이러스라고 한다면 이러한 맥락으로 사스보다 전염될 가능성이 높지 않을 것. 중국관련된 기업들이 지금은 눈치보고 있지만, 춘절 이후에 통계적인 데이터가 나올 것인데, 중국관련된 기업들 다시 제자리 갈 것으로 보임.

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삼성전자 코스피200 캡룰에 대한 코멘트. 삼성전자 사지 마시고, 어차피 반도체 보고 사시는 것이니 SK하이닉스 사시면 됨. 올해는 SK하이닉스가 삼성전자보다 훨씬 더 좋다고 보임. 삼성전자는 지금 비메모리쪽도 집중하고 있고, 모바일도 주력산업 중에 하나인데, 올해는 메모리반도체가 훨씬 좋아질 것으로 봄. 비메모리반도체는 다품종소량 생산 산업으로 수량이 굉장히 중요한 산업. 그래서 작년 대만 TSMC가 사상 최대 실적을 기록할 수 있었던 것. 그런데 메모리반도체산업은 수량보다 가격이 훨씬 더 중요한 산업. 그런데 메모리성격은 원자재와 같은 성격을 가지고 있음. 고유가 시대때 사우디가 큰 돈을 벌었던 것과 같음. 올해는 공급이 타이트한 구간. OPEC으로 치면 감산 중인 것. 생각보다 더 빠르게 감소하고 있는 상황. 5G와 4차산업에 맞춰 수요는 증가할 수 밖에 없는데 공급이 줄어들 수 밖에 없으니 가격이 상승할 것이다해서 SK하이닉스와 삼성전자가 프리미엄을 받고 있는 것.

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사람들이 실적대비 너무 비싸진 것 아니냐 하는 사람들이 있는데 이는 잘못된 분석이라고 봄. 그게 오답인데 오답인 줄 모르고 현재모습을 평가한다는 것은 맞지 않는 것. 삼성전자 SK하이닉스의 밸류는 이제 다시 재평가 받고 있는 것. 그래서 여기서 얼마까지 갈 지 예측하기 어려움. 저점은 예측하기 쉬우나, 고점은 예측하기 어려움. 삼성전자는 비메모리때문에 좋지 않을 수도 있음. 크게 돈이 되는 산업이 아님. 모바일 산업도 폴더블때문에 괜찮다 이야기가 나오나 삼성전자는 프리미엄폰으로 돈을 버는 것이 아닌, A시리즈 월 2,000만대 판매되고 있는 것에서 나오는 것. 그런데 문제는 아이폰이 저가모델 출시한다는 것이 문제. 삼성이 A시리즈에서 잘했던 것은 아이폰이 없었기 때문이였는데, 아이폰이 저가모델 출시하면 경쟁이 더 어려워질 것. 그래서 수익이 좀 줄어들 수도 있다 보임. 이러한 요인들로 삼성전자가 보다 우려스러움.

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