[노바텍 종목분석] 하락 시 추매 가능. 아직은 홀딩 유효!

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※본 포스팅은 절제주식투자연구소에서의 종목분석 내용입니다. 해당 분석 정보는 종목 자체의 미래적 악재(기업 운영상 문제)는 배제한 현재 시점까지 분석이며 수익적 정답지는 아님을 알려드립니다.

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안녕하세요. 절제주식투자연구소 연구원입니다.

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종목명 노바텍 / 평단가 24,000원 / 투자금액 6천만 원 / 비중 62%

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관련주: 알에프텍 / 파트론 / 해성옵틱스

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기업개요

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- 영구자석 및 관련 응용제품 개발, 생산업체. 영구자석을 이용한 응용자석 사업을 영위하고 있으며, 주요 제품으로는 Magnet(모바일용 본체 및 케이스용 자석류), 심재(테블릿 케이스 북커버) 등이 있음. 최대주주는 오춘택 외(73.41%).

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ENERGY HARVESTING

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MAGNET PLATE

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MAGNET APPLICATION

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기본적 분석

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- 2016~2018년까지 꾸준히 실적 항상 되고 있습니다. 2019년 3분기까지 실적을 보면 작년보다도 떨어진 실적 나올 것으로 생각됩니다.

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관련섹터 분석

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- 스마트폰 단말기와 케이스, 터치스크린, AMOLED, 카메라, 2차전지 등의 부품 관련주. 스마트폰이란 일반 휴대폰 기능에 PDA와 인터넷 기능까지 결합된 단말기로 다양한 프로그램을 이용해 자신만의 특화된 기능으로 꾸밀 수 있다는 장점이 있음. 2009년말 애플의 아이폰, 삼성의 옴니아2 출시로 촉발된 국내 스마트폰 시장은 구글의 안드로이드폰을 비롯하여 LG전자, 모토로라, 팬택 등이 가세하며 제2의 IT혁명으로 명명될 정도로 폭발적인 성장세를 보임.

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- 희귀금속이란 생산량이 적고, 생산지가 한정되어 있는 금속으로 전자제품의 필수 재료인 콜탄(탄탈럼), 전지의 원료인 리튬, 희토류, 몰리브덴 등의 금속들이 포함됨. 특히, 희토류의 경우 중국이 전세계 생산량의 약 95% 이상을 차지하고 있으며, 열과 전기가 잘 통하기 때문에 전기 · 전자-촉매-광학-초전도체 등 다방면에서 사용되고 있음.

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주요 투자 포인트

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- 당사가 영위하는 영구자석을 이용한 응용자석 분야는 소형전자기기부터 자동차, 발전기 등 일상생활부터 산업용까지 전반에 걸쳐 다양하게 사용되고 있는 분야입니다. 특히 최근 기술발달로 각종 기기가 소형화, 고성능화가 이루어지고 있으며, 에너지/환경 문제로 인해 경량화 요구가 증가하고 있어 자성이 강한 Nd계 영구자석을 이용한 응용자석에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 매출 비중은 일반 자석이 30%, 차폐 자석이 30%, 심재(마그넷 플레이트) 40%다.

동사는 모바일 기기에서 화장품 용기와 자동차 등으로 전방 산업을 다각화하고 있다.

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- 화장품 용기 디자인에 감성을 불어넣기 위한 자석을 공급하고자 하고 있으며, 빠르면 2020년 하반기부터 매출이 발생한다. 또한 자동차는 조향장치를 돌렸을 때 돌아가는 위치를 측정할 수 있는 자석을 공급하기 위해 수년 전부터 준비해왔다. 마찬가지로 올 해 하반기부터 매출이 발생할 것으로 예상한다. 최근 주가 변동에 영향을 미치고 있는 폴더블 스마트폰향 공급 여부는 2020년 하반기에 열려 있다. 고객사의 설계에 따라 결과가 크게 달라질 수 있지만, 현재 상황에서는 공급한다 하더라도 매출 규모가 크진 않다. 오히려 고객사가 태블릿PC 판매 계획을 확대하고 있어 이로 인한 실적 증가가 상대적으로 더 클 것으로 예상된다.

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- 동사는 2020년은 갤럭시탭S6와 같이 본체에 자석을 탑재하는 태블릿PC 출시 모델수가 늘어나고, 화장품과 전장 신사업에서 성과가 발생할 것을 기대해 매출 370억원과 영업이익 75억원을 목표하고 있다.

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기술적 분석

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- 일봉차트를 보면 지난 11월 바닥을 찍고 단기 중기 이평선을 돌파하여 단기 고점 20,450원 찍고 조정을 보이고 다시 반등을 주고 있는 모습이 차트에 그려지고 있습니다. 여기서 충분히 조정을 받고 상승하기에 앞으로 좀 더 상승 가능성 있다고 봅니다. 좀 더 홀딩 관점 유효합니다. 변수에 의해서 하락 시 하단에서 추가 매수 좋다고 생각됩니다. 장중 궁금하신 점 있으시면 언제든 질문 주셔도 좋습니다. 감사합니다!!

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