[아이티엠반도체 종목분석] 추세와 매물이 중요. 신규상장종목 매매 전략 공개

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※본 포스팅은 절제주식투자연구소에서의 종목분석 내용입니다. 해당 분석 정보는 종목 자체의 미래적 악재(기업 운영상 문제)는 배제한 현재 시점까지 분석이며 수익적 정답지는 아님을 알려드립니다.

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안녕하세요. 절제주식투자연구소 연구원입니다.

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종목명 아이티엠반도체 / 평단가 42,500원 / 투자금액 9천만 원 / 비중 77%

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관련주: 엘앤에프 / 파워로직스 / 피엔티

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기업개요

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- NICE그룹 계열의 2차전지 보호회로 전문 업체. 2차전지 보호회로 제품을 주력으로 생산하고 있으며, 그 외 2차전지 배터리팩 및 센서 제품을 개발/생산. 주요제품은 2차전지 보호회로의 일종인 PCM용 Protection IC와 FET를 반도체의 Package 기술로 일체화시킨 제품인 POC(Protection One Chip), PCM에 실장되는 SMD(Surface Mounted Device) 부품들을 하나의 모듈로 패키지화 한 보호회로인 PMP(Protection Module Package) 등. 삼성전자, LG전자 등 다수의 국내 및 해외 메이저 휴대폰 제조사들 및 배터리팩 제조사들에 공급 중.

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Wireless Charger 란?

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- 무선충전 IC의 국산화와 무선 다중충전 지원으로 안전함과 동시에 편의성이 탁월한 제품.

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- 무선 다중충전 지원으로 유선 충전 대비 편리.

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- 무선충전 IC의 국산화.

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- 무선 충전 양대 규격인 WPC 와 AFA 모두 지원.

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Sensor란?

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- 다양한 광원을 Sensing하는 기능을 가진 광 센서 제품들과 첨단 MEMS 제품들을 Line up하고 이를 활용한 다양한 Application Module 개발 공급.

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- 단일 광 패키지에 근접/조도 센서 및 IR-LED를 포함. 저전력 구동 & 소형 패키지 (L 4.0 x W 2.0 x H 1.1mm). 고 분해능 조도 센서, 인간의 눈과 유사하게 감지.

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- 다양한 광원 하에서 낮은 편차의 동작 (형광등, LED, 백열등, 할로겐등). 장거리 & 고 정밀도 근접 센서.

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- 강한 태양광을 포함한 다양한 광원 하에서 정상적인 동작. 가격 솔루션.

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BMS(Battery Management System) 란?

- 전기자동차 및 대규모 배터리 시스템의 충, 방전 상황을 전압, 전류, 온도, 용량에 대한 모니터링을 통해 제어하며 Balancing과 보호기능을 통해 안전하고 다양한 환경에 적용이 가능한 차세대 BMS 솔루션을 설계 능력을 보유 하고 있습니다.

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- Master BMS: 배터리 Pack 전압, 전류 모니터링. 충/방전 전압, 전류 제어. 배터리 용량 측정(SOC : State of Charge). 배터리 수명 예측(SOH : State of Health). 배터리 팩 냉각 Fan 제어. 전기 자동차 ECU와 통신.

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- Slave BMS: 개별 Cell 전압 모니터링. Cell balancing : Passive & Active cell balancing. Master BMS와 통신. 배터리 모듈 온도 모니터링.

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기본적 분석

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- 2016~2018년까지 꾸준한 성장세 이어오고 있고, 2019년 컨센서스 큰 폭 성장 나타내고 있습니다. 현재 주가가 선반영하고 있습니다.

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기본적 분석

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- 2019~2021년까지 컨센서스 큰 폭 성장세 나타내고 있기에 기대됩니다.

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관련섹터 분석

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- 2차전지(Secondary battery)란 한 번 쓰고 버리는 배터리가 아닌 재충전이 가능한 배터리(rechargeable battery)를 의미함. 즉, 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지임. 2차전지는 스마트폰, 태블릿PC, 노트북 등 모바일/휴대용 IT기기의 성장과 함께했으며, 최근에는 전기차/하이브리드카 등 중대형전지 시장으로 영역이 확대되고 있음.

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주요 투자 포인트

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- 당사는 2차전지 기술과 반도체 기술을 바탕으로 IT관련 기능 융ㆍ복합형 제품을 개발 및 생산, 판매하는 회사입니다. 주요 사업으로는 리튬이온계 2차전지용 배터리팩을 효율적이고 안전하게 사용하도록 해주는 보호회로 관련 반도체 사업과 2차전지용 배터리팩 관련 사업이 있습니다. 반도체 사업의 주요제품은 2차전지 보호회로의 일종인 PCM용 Protection IC와 FET를 반도체의 Package 기술로 일체화시킨 제품인 POC(Protection One Chip)와 PCM에 실장되는 SMD(Surface Mounted Device) 부품들을 하나의 모듈로 패키지화 한 보호회로인 PMP(Protection Module Package)입니다. 2차전지용 배터리팩 관련 사업의 주요제품은 배터리팩과 그에 포함되는 PCM입니다.

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- 동사는 기존 2차전지 보호회로모듈에 여러 부품을 실장하여 모듈로 패키징한 PMP를 세계 유일하게 양산하고 있다. 특히, 블루투스 이어폰과 웨어러블 워치 등 무선 디바이스의 수요가 빠르게 증가하고 있다.

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- 동사는 국내 및 베트남에 POC와 PMP, 배터리팩 생산시설을 보유하고 있으며, 주요 고객사들의 수요 증가에 따라 베트남에 제3공장을 증설하고 있다.

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- 동사는 중대형 2차전지 보호회로 생산을 위한 연구개발을 진행하고 있으며, 향후 높은 성장성이 전망되는 전기차와 ESS, 무선청소기 BMS 등 2차전지 신규 시장에도 적극 대응할 것으로 예상된다. 제품 다각화 및 매출처 다변화로 중장기 성장 기대 됩니다.

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기술적 분석

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- 신규 상장 종목이라 아직 차트가 형성되지 않았습니다. 특히 아직 매물도 언제 출회될지 아무도 모릅니다. 현재는 실적과 업종 상승에 동반 상승하고 있습니다. 현재 테마가 신규 상장 종목들 상승으로 이끌고 있기에 추세가 꺾이지 않는다면 홀딩 전략 유효합니다. 신규 상장 종목 특징이 매물 출회를 알 수 없다는 단점이 있기에 매물 출회 시 일단 매도 관점 유지 부탁드립니다. 장중 함께 보면서 질문받겠습니다. 감사합니다!!

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