[해외주식 증권사 목표주가] 18년 12월 21일

 

셰브론 Investorplace는 "약세장은 언제나 즐겁지 않지만 종종 좋은 기회를 제공한다. 현재 상황이 단순한 하락이라면 Chevron(CVX)의 매수를 추천한다."라고 전했다. "여타 다른 에너지 우량주처럼, Chevron은 장기 투자자에게 좋은 기회를 제공하고 배당 투자 면에서도 매력적이다."라고 말했다. WTI와 Brent Crude가 크게 하락하는 상황에서도 비교적 선방했지만 역시 사장 큰 매력 요소는 현재 가격이다."라고 언급했다. "물론 가격 이외에도, 3분기 우수한 실적 발표를 통해 EPS가 컨센서스 2.06달러를 상회하는 2.11달러를 기록하며 YoY +2.4%의 성장을 보여주었다. 매출액 역시 컨센서스 428억 달러를 뛰어넘는 440억 달러를 달성했다."라고 말했다. "하지만 이렇게 매력적인 가격과 실적 요인 이외에도, 아직 고민거리가 남아있는 것이 사실이다. 첫 번째는 그동안 경쟁 업체인 대형 에너지회사들과 함께 하락하는 석유가격을 잘 방어한 것은 사실이나 여전히 석유 시장의 가격 전망이 불투명하다는 점이다. 두 번째는 하락하는 유가 환경에서 회사가 높은 배당을 감당할 수 있는지에 대한 재무 우려가 존재한다는 점이다. 세 번째로 4년 전 러시아의 Crimea 반도 무력 합병으로 영향을 받았던 유가가 현재 우크라이나 갈등 고조로 인해 다시 불안정한 상황에 직면할 수도 있다는 사실이다."라고 설명했다.

 

 

나이키 Nike(NKE)는 FY18 2분기(2018년 09~11월) 실적을 다음과 같이 발표했다. 매출 93.7억 달러(전년 동기 대비 +9.6%)를 기록했다. 이는 컨센서스를 2억 달러 상회한 것이다. GAAP EPS 0.52달러(전년 동기 대비 +13%)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.07달러 상회한 것이다. 동사의 주가는 애프터마켓에서 7.8%의 상승세를 기록 중이다. 동사의 2분기 지역별 매출액을 살펴보면 북미 시장에서 전년 동기 대비 9% 증가한 37.82억 달러를 기록했고, 유럽/중동/아프리카 지역에서 8% 증가한 23.13억 달러를 기록했다. 중국 시장에서 전년 동기 대비 26% 증가한 15.44억 달러를 기록했고, 아시아/태평양/남미 지역에서 2% 증가한 12.98억 달러를 기록했다. 전체 나이키 브랜드 제품 매출은 전년 동기 대비 14% 증가했고 컨버스 브랜드는 전년 동기 대비 6% 증가했다. 제품 항목별로는 풋 웨어 부문이 전년 동기 대비 11% 증가했고 스포츠 의류 부문이 10% 증가했으며 스포츠 장비 부문은 1% 감소했다. 동사는 2분기에 주주환원책으로 1,600만 달러의 자사주 매입과 전년 동기 대비 0.02달러 증가한 주당 0.22달러의 배당금 지급을 실행했다.​

 

 

Tesla(TSLA) : Morgan Stanley는 General Motors가 폐쇄하는 설비를 동사가 인수하는 것이 재무부담을 경감하는 수단이 될 것이라고 전망했다. 투자의견 시장 비중, 목표주가 291 달러를 유지했다.

 

Coty(COTY) : RBC Capital은 턴어라운드가 시작되었다고 판단했던 것이 실제 성과보다 이른 시기였다고 발언했다. 투자의견 outperform을 유지하고 목표주가를 18달러에서 13달러로 하향 조정했다.

 

Spotify(SPOT) : Nomura는 인도의 음악 스트리밍 시장이 '25년 9.76억 달러로 성장할 것으로 예상했으며, 동사의 '19년 인도 시장 진출을 긍정적으로 평가했다. 투자의견 매수, 목표주가 190달러를 유지했다.

 

Cigna(CI) : Citi는 동사를 '19년 top pick 종목으로 선정했다.

Apple(AAPL) : 중국에 이어, 독일 법원 역시 Apple iPhone 중 일부가 Qualcomm의 특허권을 침해했기 때문에 판매를 중단해야 한다고 판결했다. 판매 준단 조치는 Apple 항소 시 연기될 것이다.

 

lululemon athletica(LULU) : Wedbush는 연말 성수기 매출 증가와 매출 총이익률 개선이 나타날 것으로 보았으며, 이것이 EPS 증가로 연결될 것이라고 언급했다.

 

Humana(HUM) : J.P. Morgan은 시장 점유율이 확대되고 있는 상황에서, 주가가 하락하며 밸류에이션이 높아졌다고 언급했다. 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향하고 '19년 Besi Idea 종목으로 선정했다. 하지만 목표주가는 354달러에서 333달러로 하향 조정했다.

 

HD Supply(HDS) : Buckingham REsearch는 매력적인 밸류에이션과 충분히 달성 가능한 목표치, 우수한 잉여현금흐름 등을 강조했다. 투자의견 매수로 커버리지를 개시했다.

 

Yelp(YELP) : keyBanc는 동사의 사용자 유입 채널과 수익화 모델 간 불균형이 기업 성장 및 주가 상승 여력을 제한하고 있다고 분석했다. 투자의견 섹터 비중을 제시했다.

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