[현대글로비스 종목상담] 18년 11월 14일

 

※본 포스팅은 절제주식투자연구소에서의 종목상담 내용입니다.

 

안녕하세요. 절제주식투자연구소 연구원입니다. 현대글로비스를 고민하시는 고객님께 상담해드렸습니다.

 

 

종목명 현대글로비스 / 평단가 129,000원 / 투자금 15,000,000원 / 비중 25%

 

관련주 : 현대차 / 기아차 / CJ대한통운 / 한진 /  세방 / 유수홀딩스

 

현대글로비스는 현대차 계열의 자동차 전문 물류 기업입니다. 일단 저는 이 회사에 대한 기대감은 적습니다. 현대차와 기아차 영향을 많이 받는 기업이고, 해당 기업들의 매출 감소로 인해서 현대글로비스 또한 매출 흐름이 축소되고 있습니다.

 

 

현대글로비스에 투자한다는 건 현대차에 투자하는 것과 비슷합니다. 현대차의 해외생산 및 판매증가 시(판매량이 높은 미국 등에서 판매 수요가 높아진다면) 현대글로비스 또한 따라가겠죠. 현대글로비스는 현대차 등 운송수요에 대한 이익을 먹는 물류 기업인데 현재는 현대차 자체의 기대심리 및 매출 흐름이 너무나 부정적입니다. 3년 동안 재무제표를 조면 매출 성장보다는 유지하는 모양세입니다. 침체되어 있어요.

 

 

보수적으로 박스권 매매만 하는 게 안전합니다. 차트로 과거 고점만 보며 [저 정도 가겠지!] 이게 아니라 현재 기업의 재무나 실적변수에 따라서 최저점으로만 매수해야 합니다. 박스권 상단에서 매도하려는 단기 포지션을 취하는 게 안정적입니다.

 

 

해당 기업을 잘 매매 하려면 하늘색 밴드 아래 115,000원 이하 평단가를 보유해야 리스크가 적습니다. 반대로 단기 박스권 상단인 130,000원 정도에서는 비중을 줄이는 전략을 쓰세요.

 

회원님께서는 129,000원에 매수했기 때문에 단기적으로는 비싸게 산 거죠. 현재는 120,000원대를 유지하고 있지만 언제든지 110,000원대로 올 수 있어서 고점이 오면 일단 매도하는 게 좋다고 봅니다. 현대차와 기아차 등이 완성차 판매가 늘어나는 추세로 바뀐다면 최고점은 170,000원입니다.

 

 

하지만 어렵게 170,000원으로 끌고 가는 전략보다는 현실적인 목표가를 150,000원대로 설정하세요. 저는 200,000원대는 현재 구조상 절대 갈 수가 없다고 봅니다. 만약 가더라도 200,000원대 위에서 매수하는 사람은 훗날 리스크가 엄청나게 클 겁니다. 현재가 123,000원인데, 여기서 130,000원대로 돌파시도가 나오면 본전에 정리하고 110,000원대에서 다시 잡는 게 확률적으로 안전합니다.

 

 

반대로 현대글로비스의 종가가 130,000원대에 안착을 한다면 170,000원대로 갈 확률이 커집니다. 하지만 저 정도 고점이 나오려면 엄청난 호재가 있을 때만 가능하겠죠. 현대차와 기아차가 잘 팔리고 물류사업이 대박 나면 갈 수 있지만, 제가 보는 현실적인 고점은 150,000원 정도입니다. 하지만 현재 시장 분위기상 반년이 걸릴지 1년 이상이 걸릴지 모르기 때문에 업황을 지속해서 확인하셔야 합니다. 상당히 무겁습니다.

 

저희 VIP 회원분들은 이런 종목 절대 추천 안 드립니다. 드릴 수도 없죠. 수익이 날만 한 종목을 드려야 하는데, 기본적인 분석부터 기술적, 업황까지 모두 안 좋은 회사를 어떻게 추천드리겠습니까? 주식은 도박이 아닙니다. 철저한 분석으로 승리하는 게임이죠. 연락 주세요. 그래야 함께 웃을 것 아닙니까?

 

투자전략 : 평단가 129,000원은 단기적으로 비싼 가격. 본전에서 매도. 재매수를 원한다면 110,000원대에서 박스권 하단인 100,000원 구간까지 분할로 모을 것. 하지만 종목이 무겁고 해당 업황이 상당히 부정적이라 보수적으로 판단 필요.