[주식] [LG이노텍 종목분석] 애플 관련주 폭락! 이 안에 기회 있다!

 

 

※본 포스팅은 위 영상을 타이핑하였습니다.

반갑습니다. 절제주식투자연구소 전문가 절제의신 입니다.

 

오늘 우리나라 증시가 0.9% 하락 중이고, 코스닥도 0.9% 하락 중입니다. 어제 나스닥이 큰 폭으로 빠지면서 그 영향을 좀 받고 있는 건데요. 어제 미국 쪽 악재가 있었죠. 애플관련주 악재들이 몇 가지 나왔습니다. 걱정 되시는 분들이 많을 것 같아요. 10월 달 LG이노텍이 방어를 잘 했습니다. 코스피 폭락할 때, 거의 보합권까지 유지되고 그랬었거든요. 저희는 13만원 조금 아래에서 매수해서 13만원일 때 팔아버렸습니다. 근데 그러고 났더니 30%나 빠진 거예요. 그랬던 이유가 일단 많이 안 빠져서 싼 기업들이 많았구요. 그리고 애플 관련 노이즈가 많이 나오고 있었기 때문에 상승하기 어렵다고 판단했던 거죠. 또 수요 둔화같은 것들 감지도 했었고, 아이폰XR 관련해서 불확실성도 있다고 판단했구요.

 

 

어제 나왔던 뉴스는 로멘텀홀딩스가 향후 가이던스, 그러니까 우리나라로 치면 4분기 하이던스를 추가 하향 조정을 해서 애플 관련주들이 급락이 나왔습니다. 폭스콘이 생산 라인을 갖고 있었는데 지난 주에 중단한다는 이야기가 나왔었죠. 그래서 "25% 정도 축소될 것이다." 라고 이야기 나오면서 애플 관련주들 빠졌었는데, 그것이 증명이 되고 있는 거죠. 근데 왜 오늘 추가적으로 LG이노텍이 신저가를 가냐면요. 그때는 수율 문제 때문에 문제가 발생하는 것처럼 이야기가 나왔었는데, 루멘텀홀딩스 이야기를 들어 보니 수요 둔화로 문제가 발생하고 있다는 게 확인된 겁니다.

 

 

수율 문제는 공급 업체가 극복이 가능하겠죠. 작년에는 아이폰X 관련해서 수율 문제가 얼마나 많이 나왓습니까. 이건 해결 가능한 문제란 말이예요. 그리고 일회성 문제인 거고. 시간이 지나면 다음 달이고 해결 가능한 거죠. 근데 수요 둔화는 공급 업체가 해결할 수 있는 문제가 아니란 말이예요. 그러니까 시장의 충격이 더 큰거죠. 수요 둔화는 우리가 어쩔 수 없는 경제의 문제이기 때문에. 그래서 어제 많이 빠졌던 것 같고, 애플도 많이 빠진 것 같더라구요. 브로드컴이나 스카이웍스같은 애플 관련주들이 많이 빠졌고, 애플 매출 비중이 높은 씨너지로지라고 있는데, 어제 14% 빠졌습니다. 굉장히 많이 빠진거죠. 그리고 루멘텀홀딩스가 시간외까지 합치면 30% 넘게 빠졌습니다. 그러다 보니 우리나라 IT 기업들이 많이 빠지고 있는데, 충격이 큰거죠,

 

 

이 안에서는 또 옥석을 가려야 하지 않습니까. 제가 어제 "삼성바이오로직스와 셀트리온 중에 누가 옥이냐. 삼성바이오로직스가 더 좋다. 셀트리온 때문에 억울하게 빠졌다."라고 하지 않았습니까. 그러니까 오늘 삼성바이오로직스 12% 급등 나오고, 셀트리온은 1%밖에 못 올라가잖아요. 이처럼 애플 관련주 중에서 억울하게 빠진 종목들이 있을 수 있겠죠. 애근데 이 회사가 이름을 밝힐 수 없다고 했습니다. '대형 고객사'라고 언급했는데, 그게 애플일 것이라고 추정하는 거죠. "그럼 애플 전체 수요가 25% 감소했을까요?" 그러진 않았을 거라는 거죠.

 

 

 

이런 거예요. 루멘텀 홀딩스가 11월 1일 실적발표를 했거든요. 지금으로부터 10일 전에 실적 발표를 한 거죠. 근데 어제 테크 컨퍼런스에서 그때 가이던스 제시했던 것 보다 추가로 25% 다운해서 제시한 거예요. 추가 하락 조정을 한 거죠. 그러다 보니까 어제 놀랜 거거든요. 가이던스 제시한지 10일 만에 번복한 겁니다. "그럼 10일 만에 수요 체크가 그렇게 되었을까? 수요 둔화 감지가 되었을까?" 저는 그렇지 않을 것 같고, 아이폰XR 판매 비중을 낮추는 게 아닌가 싶어요. 아이폰 쪽이. 근데 이렇게 해석할 수 있어요. 수요가 안 좋아서. 아니면 아이폰XS가 잘 팔려서 아이폰XR 비중을 낮추는 것일 수도 있고, 그리고 또 아이폰XR 수율이 좋지 않아서. 그러니까 3가지 가능성이 있는데 그렇게 심각한 상황은 아닌 것 같아요. 왜냐하면 아이폰의 주력은 아이폰XS이거든요. 그리고 아이폰XR은 가장 저가 폰이고. 아이폰XR 관련주들은 보수적으로 보면 좋을 것 같구요. 수요 둔화 이야기가 나오고 있고, 일부러 덜 팔리게 전략을 바꿨든. 안 좋다는 거죠.

 

 

아이폰XR 관련주 중에서 대표적인 게 LG이노텍. XR에도 3D 카메라와 싱글 카메라 공급하지 않습니까. 그러니까 안 좋은 거구요. 아이폰XS의 매출 비중이 높은 회사는 억울하게 빠지지 않을까 싶습니다, 오늘 하락이. 애플은 항상 출시만 하면 안 좋은 이야기 많이 나오는데 실적 발표할 때 보면 여전히 판매량 좋아요. 어디 성장 둔화가 나와도 잘 팔리더라구요. 이번에도 아이폰XR 관련해서 이야기 나오는데 그것이 마치 아이폰 전체인 것처럼 지금 시장에서는 해석하고 있는데요. 아이폰XS가 잘 팔리고 있기 때문에 "괜찮지 않을까."라고 보는 겁니다. 너무 과한 하락이라고 보여지구요. 전체가 다 빠지는 건 과하다는 거죠.분명히 이 안에서도 옥석이 있을 건데, 그렇잖아요. 이게 만약 아이폰이 진짜 수요 둔화로 인해 25% 전체 판매량이 감소한다고 한다면 다른 스마트폰 관련주들 다 죽어야 돼요. 왜냐하면 전체 스마트폰 수요가 25% 감소한다는 거나 마찬가지니까. 근데 그러진 않을 거라는 거죠. 전체 수요 둔화가 한 번에 일어나지는 않는 거니까. 분명히 이 안에서 문제가 발생하는 거죠. "아이폰XS 비중이 높느냐, X아이폰R 비중이 높느냐." 이 싸움이 될 것 같습니다. 이 관련주 중에서 수혜 종목이 있을 것 같으니까요.

 

 

저희랑 함께 하시면 이런 거 잘 받아볼 수 있구요. 제가 그 쪽 관련해서 경험이 많기 때문에 이런 문제가 발생했을 때 즉각적인, 합리적인 판단을 할 수 있습니다. 그렇기 때문에 삼성바이오로직스같은 종목 기회라고 보는 거구요. VIP 회원님들은 방송하면서 매일 소통이 가능하니까 즉각적인 대응이 가능한데, 유튜브로는 영상을 찍어서 올리는 데도 시간이 꽤 걸리다 보니 빠르게 정보를 드릴 수가 없습니다. 아이폰 관련주 중에서 분명히 좋은 종목들 있을 텐데, "아이폰XS 관주들이 좋을 것이다." 라고 보시구요. 그 관련주들은 오늘 같은 날 매도하지 마세요. 전화번호 많이 남겨 주세요. 감사합니다.