[에이치엘비 삼성전자 헬릭스미스 주식분석] 리보세라닙 4차 치료제 우려 및 반도체 CAPEX 투자이슈 점검!

 

※ 아래 내용은 위 영상을 요약한 것입니다. 자세한 내용은 영상에서 확인 가능합니다.

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코스피 0.7%, 코스닥1% 상승마감. 중국증시는 0.5% 하락.

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오늘 국내증시는 크게 세 가지 이슈로 시장이 움직였던 것으로 보임. 첫번째로 삼성전자가 공격적인 capex 투자에 나올 것이다라는 뉴스가 나오며 오늘 관련 서플라이 체인 회사들 및 반도체 전반이 좋았음. 관련 우려하는 내용들도 있었던 것 같으나, 오해를 하면 안되는 것이 삼성전자는 내부적으로 굉장히 시장을 좋게 보고 있음. 슈퍼사이클 이야기도 나오고 있음. 2년 동안 공급이 수요를 맞추지 못한다라고 보고있는 것으로 지금 설비투자 계획했던 것보다 훨씬 더 많이 해야될지도 모른다고 하면서 대비를 하는 것인데 관련 뉴스가 오바해서 기사로 나온 것 같음. 기사 내용만 보면 삼성전자가 마치 치킨게임 하듯이 공격적이 투자하겠다 언론보다 나왔는데 이 때문에 마이크론도 2% 빠지고, 하이닉스도 1% 이상 차익실현이 나왔음.

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그런데 삼성전자는 치킨게임하겠다는 것이 아님. 그만큼 삼성전자는 시장을 좋게 보는 것. 수요 못맞춘다고 보는 것인데 이에 대비하는 것. 반도체는 이제 진짜 물이 들어올 때가 된 것이고, 물들어올 때 노 저어야 한다 생각하고 있음. 삼성전자가 시장을 망치는 것이 아니니 이것만 오해안하면 될 듯. 그리고 에이치엘비 관련 생각을 드리면 리보세라닙이 4차치료제로 갈거다 이야기 나오며 시간외로 하한가 기록. 그런데 어제 밤에 진양곤 회장이 주주레터를 써서 홈페이지에 기재하면서 오늘 많이는 빠지지 않음. 전체적으로 봤을 때 에이치엘비 업사이드 낮다라고 계속 복 있음. 트레이딩 관점에서만 봐야한다라고도 예전에도 언급. 에이치엘비는 먹을거리도 별로 없는데 리스크는 되게 높다고 보고있는 것. 저점대비 많이 올라왔음.

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지금 에이치엘비 시가 총액이 5조인데, 단순히 PER로 계산하면 200~300배 될 것. 지금도 부담스러운데 여기서 두 배가려면 500배 되야하는 것인데 당연히 부담. 물론 파이프라인으로 확장하면 괜찮으나 이에 대한 프리미엄도 받고 있다고 보고 있음. 여기서 더 많이 받기에는 부담된다. 리스크가 낮고 업사이드가 높은 것으로 투자를 해야할 것. 에이치엘비 여기서 올라가봤자 12만원대로 보임. 볼륨이 10% 조금 넘을 텐데 이로 투자하기는 무리. 4차 치료제 같은 경우 고객이 죽는 환자들 대상으로 마지막 치료제 쓰듯이 쓰는 것이라 시장성이 굉장히 떨어지는 것이며, 위암은 조기발견이 쉬운 암. 또한 1~3차 치료제들까지 가야함. 심지어 아시아인들만 걸리는 암으로 이런 여러가지 핸디캡들이 있어 밸류 부담이 있다는 것. 종목 교체하는 것이 합리적이라고 보임.

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