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[하나투어/모두투어 분석] 여행주 상승 코멘트경제 이슈분석&돈 되는 정보 2019. 8. 1. 15:14
안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2019년 08월 01일 하나투어 모두투어 분석입니다.
오늘 여행주 상승에 대한 질문이 많습니다. 긍정적, 부정적 이슈가 있습니다.
▶주가에 긍정적으로 영향을 주는 이슈는?
1) 키움PE 지분율 9.2% 이상 공시
- 하나투어 회장 지분율 7.8%
- 하나투어 특수관계인 13.4%
- 단순 투자 목적으로 보임
- 스튜어드십코드 이슈 고려할 단계 아님
2) 한/일+미국 ARF 미팅
- 한/일 갈등에 미국 개입 기대감
- 미국 중재 역할에 대한 기대감 반영
▶주가에 부정적으로 영향을 주는 이슈는?
1) 일본 여행 취소
- 8월 1일 오후에 향후 3개월 예약률 발표
- 언론에서는 일본 여행 -60% YoY 감소 얘기가 많음
- 8~10월 예약이 실제 얼마나 많이 빠지는지 확인 필요
- 일본 대체 여행지 성장세도 확인 필요
- 예약률 나오면 향후 실적 추정치 하락 가능성 높음
- 이 부분은 대부분 이미 주가에 반영되어 있음
2) 2Q19 실적 발표
- 8월 14일에 2분기 실적 발표 예상
- 실적 발표 후 3, 4분기 실적 추정치 변경 확인 필요
▶현 주가 수준?
시가총액 5,000억원. 35,000원~45,000원 주가는 2011년 일본 후쿠시마 원전 사태로 일본 여행자가 거의 없던 시기의 주가 수준. 그때에 비해서 여전히 일본 여행 예약자는 많음. 4만원 미만의 주가는 상당히 많이 하락한 수준으로 볼 수는 있음.
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