[키이스트 종목분석] 18년 12월 13일

 

※본 포스팅은 절제주식투자연구소에서의 종목분석 내용입니다.

 

안녕하세요. 절제주식투자연구소 연구원입니다.

 

 

종목명 키이스트 / 평단가 3,000원 / 투자금 1천만 원 / 비중 50%

 

관련주 : 스튜디오드래곤 / 에스엠 / JYP Ent. / CJ CGV

 

 

키이스트는 2018년 급등주죠. 2년간 바닥에서 횡보 후에 급등했습니다.

 

 

1년간 제한된 고점 후 현재는 하락 추세입니다.

 

 

분기 동안 최저점 2,400원을 기록 후 현재는 10% 정도 반등했습니다.

 

 

2018년 최고 잘 간 섹터 중에 하나가 엔터테인먼트입니다. 그래서 키이스트도 급등했죠. 하지만 장기투자는 추천하지 않습니다. 에스엠 계열로 들어가며 수혜를 받았지만 지금은 차익성 시세는 끝났다고 봅니다. 그러니 보수적으로 매매해야 하는 거고요.

 

 

현재 바닥구간이 중요합니다. 고객님께서 평단가 3,000원에 50% 비중이니 그나마 회복 가능성이 있는 거죠. 만약 4,000원 이상에서 매수했다면 오래 기다려야 했을 겁니다. 단타로 손절선 없는 매매는 위험합니다. 이런 종목 매매하면 안 됩니다. 고객님께서는 주가가 고점 찍고 내려오니 싸 보여서 바닥이라 생각이 들었을 겁니다. 그런데 더 밀린 거죠. 추가로 20%나... 지금은 주가에 이슈도 반영돼 있고, 재무적으로도 크게 오를 거리가 없습니다.

 

 

현재 흐름은 2,700원 정도까지 간 후 3,000원을 돌파하는지에 따라서 3,500원까지도 가능해 보입니다. 만약 2,500원대까지 눌린다면 매수세가 붙을 거고요. 3,000원 이내 박스권에서는 횡보할 겁니다. 이 박스권을 깨고 올라가려면 호재가 필요합니다. 그런데 그럴 호재가 많이 있을까요? 저는 적다고 봅니다.

 

키이스트는 그나마 에스엠 관리하에 있기 때문에 35~3,700원 정도까지 도달하지 않을까 싶습니다. 만약 가면 매도죠. 현재는 2,500원 기준에서 매매해야 합니다. 엔터테인먼트 산업은 한번 운 때맞으면 BTS처럼 대박 날 수도 있어요. 직접 투자한 영화 등의 제작이 망하면 주가 급락도 빠르지만요.

 

 

1년 사이클에서 키이스트를 매매하는 기준은 보수적입니다. 3,000원 위로는 매매할 필요가 없는 회사에요. 그리고 제 기준에 고객님처럼 50%나 투자할만한 회사는 아니라고 판단합니다. 10% 정도 비중만 들고 매매하세요. 여러분들에게 팁을 드리면 주식은 내가 매매한 자본만 보고 생각하면 큰코다칩니다. 기업 시가총액의 일정 비율만큼 투자했다 생각하고 보세요. 시가총액이 커질수록 손해 봤을 때 충격량이 상당하겠죠.

 

 

키이스트 시가총액은 2,000억 원이죠. 그러면 이 종목을 매매한 사람들 단가를 5,000만 원 이상으로 보고 매매해야 해요. 5,000만 원 투자자가 10% 빠지면 500만 원 없어지는 느낌으로 종목을 보라는 겁니다. 그런데 키이스트 등락폭이 20%씩 됐었죠.

 

 

최근 6개월간 월봉차트입니다. 등락폭 보세요. 엄청나죠? 5,000만 원 매매한 사람이 운 좋으면 투자금만큼 벌었다는 거죠. 쉽게 설명하면 이제는 잃을 게 없는 거예요. 그럼 언제 매수할까요? 바닥에서만 사야 합니다.

 

 

2,500원대를 깨고 내려가면 지지선 이탈이죠. 그럼 무조건 2,000원을 만나야 하는 겁니다. 그래서 키이스트는 보수적으로만 저점 매 수 하는 게 좋습니다. 시장 에너지가 감소하고 있어요. 더 이상 단기간에 고점 가기 쉽지 않다는 거죠. 실적 악화 시 바닥에서만 장기간 횡보 후 다시 재매수하려는 패턴으로 저점이 계속 낮아질 수 있어요. 그래서 지금은 본전 오면 매도하고, 다음 조정 시 재매수 등의 전략을 세우세요. 무조건 2,500원대에서 매수하고 운영하시길 바랍니다.

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