[비에이치 종목분석] 시장이 간과하고 있는 점! 분석!

 

 

※본 포스팅은 위 영상을 타이핑하였습니다.

 

반갑습니다. 절제주식투자연구소 전문가 절제의신 입니다.

 

오늘 코스피가 1% 가까이 하락 마감할 것 같은데요. 어제 천연가스 종가에 매수했는데, 오늘 8% 가까이 상승 중입니다. 제가 15일 천연가스 매수했다고 이야기해 드렸었죠. 유튜브에 유가 영상에 힌트 드리고 했었는데, 아무튼 이 때 종가에 매수해서 다음날 30% 올랐을 때 시가로 매도했거든요. 이런 것들 잘 따라하시면 수익 많이 낼 수 있다는 거! 전화번호 많이 많이 남겨주세요!

 

 

오늘 이야기하고 싶은 건 비에이치입니다. 비에이치는 오늘 좀 과하게 하락하고 있는 게 아닌가 생각이 듭니다. 아이폰 관련해서 노이즈가 많은데, 제가 판단했을 때 아이폰XR 판매량 및 생산량 축소거든요. 근데 비에이치는 아이폰XR 관련된 매출이 없어요. 아이폰XS랑 XS플러스 매출비중이 높은 회사인데, 시장에서 아이폰 관련주라고 해서 다 같이 하락시키고 있는 게 아닌가. 물론 아이폰 둔화 이야기가 나오면 불편하죠. 선별적으로 봐야 되는데, 보통은 이렇게 빠지다가 선별적으로 올라가기도 하거든요. 그래서 관심잇게 봐야 되는 게 아닌가 싶구요. 그래서 제가 아이폰XS나 XS플러스 관련해서 혹시 판매량 둔화가 되고 있는지 소식통 확인해 봤는데, 그게 감지되고 있지는 않은 것 같아요. 그러니 현재는 아이폰XR 문제라고 봐야될 것 같고, 오늘처럼 하락하는 날은 매수도 가능하지 않을까 보고 있습니다.

 

 

제가 하나 더 이야기해  드리고 싶은데요. 작년에 인터플렉스가 비에이치보다 시가총액이 높았습니다. RFPCB, 우리나라 케파로는 일등이였으니까 애플 관련주로 시가총액이 조 단위까지 넘어가고 그랬는데, 지금 시가 총액이 2천 억까지 줄었구요. 아이폰 물량을 다 뺐겨 버렸습니다. 공장을 다 증설해 왔더니 아이폰 품질 불량 이슈로 물량을 주지 않은 거죠. 보면 7만 원에서 1만 원까지 1/7 토막이 났는데요. 이 반사이익을 비에이치가 올해 좀 보고 있는 거죠. 그런 것들 감안해서 보셔야 될 것 같고. 일단 물량이 더 확보가 되었습니다. 대만 쪽으로 넘어간 것도 있고, 삼성전기가 수혜받은 것도 있는데, 비에이치도 일정 부분 물량 늘어났다는 것. 그것도 잊지 않아야 될 것 같아요.

 

 

그리고 비에이치는 내년에 갤럭시S10이 1월 말에 출시하거든요. 기판 소재 쪽이기 때문에 물량을 지금부터 확보해 가지고 공급에 들어갑니다. 4분기에 아이폰XS, XS 플러스 매출과 갤럭시S10 매출이 같이 잡히면서 4분기 실적 퍼포먼스가 좋을 수도 있을 것 같아요. 그리고 갤럭시S10이 내년 1월 말에 3개 기종 출시하는데, 여기에 비에이치가 상당 부분 물량을 가져가구요. 또 3월에 갤럭시S10 5G 모델과 갤럭시10 폴더블폰이 나오게 됩니다. 거기에서도 물량을 가져가게 되는 거죠.

 

 

아이폰 관련주들은 상반기에 많이 팔고 1, 2분기 되면 조용하잖아요. 신제품 효과가 줄어드니까. 근데 비에이치는 갤럭시와 중국 업체도 공급하고 있기 때문에 다른 아이폰 관련주보다 비수기를 무난하게 보낼 수 있다는 거죠. 그래서 1분기에는 갤럭시 매출이 있기 때문에 괜찮지 않나 보여지고, 폴더블 관련해서 수혜를 볼 수 있거든요. 그렇기 때문에 테마성으로도 내년 상반기에 좋은 주가 모습 나올 수 있을 것 같아요. 지금처럼 하락할 때 관심 있게 보시구요. 최근에 다시 관심을 가지고 보는 종목인데 오늘같은 날은 접근이 가능하지 않을까 보고 있습니다.  

 

 

저는 지금 미국시장의 조정을 밸류에이션 부담으로 인한 하락이라고 정의를 내리고 있는데요. 파월 연준의장이 중립 금리까지 아직 멀었다고 이야기하면서 조정이 시작되었는데요. 뇌파적인 발언이 나온 거죠. 앞으로 금리 인상을 계속 해야 된다고 시장을 해석했기 때문에. 그러면 금리가 올라가면 올라갈수록 고밸류에이션 업종은 부담이 가중되는 거니까 하락이 나왔던 겁니다. 어제도 애플 관련된 악재로 하락이 나왓는데, 애플이 3% 빠지고, 아마존이 5% 빠진다는 거죠. 아마존이 애플이랑 무슨 상관이 있길래 다 빠집니까. 그건 아니라는 거죠. 아마존이 밸류에이션 부담이 높았기 때문에 하락이 나오고 있는 거구요. 고점 대비 아마존이 30% 빠졌고, 애플은 밸류에이션 부담이 없는 기업이지 않습니까. 밸류에이션 없었기 때문에 10월에 3% 하락 밖에 안 나왔습니다. 미국 시장인 나스닥의 경우 16% 빠졌는데, 애플이 3% 하락으로 방어했다는 거죠.

 

 

그런데 팀쿡이 좋은 미끼를 물은 것 같아요. "아이폰 판매량 등을 공개하지 않겠다."라고 하다 보니, 그러면 '판매량 둔화'로 해서 공격하기가 좋게 되는 거죠. 하락하기 좋은 겁니다. 그래서 11월에 공격을 많이 받았어요. 실적 발표를 해도 공개가 안 되니까 공매도나 하락을 만들고 싶은 세력에게 음모론 만들기 좋은 환경을 제공한 것 같아요, 팀쿡이. 그로 인해서 괴롭힘을 당하고 있었다고 보구요. 애플이 고점 대비 20% 하락이 나왔는데 밸류에이션 부담이 없는 애플이기 때문에 미국 시장이 조정 구간이라고 감안했을 때, 20% 하락은 충분히 빠질 만큼 빠졌다고 보여지구요. 만약 애플이 밸류에이션 부담이 높은 기업이었다면 20%보다 더 빠지는 것이 맞습니다. 아마존이 30% 빠졌으니까 그 정도 나올 수 있다는 거죠. 그런데 애플은 그렇지 않기 때문에 금리 인상으로 인한 하락은 이 정도 빠졌으면 거의 9부 능선까지 왔다고 보고 있으니까 애플 관련주들 관심있게 보세요.

 

 

그러니까 뭐 그런 거죠. 하드웨어 기업 중에서 가장 밸류에이션 부담이 높은 기업이 '앤비디아'라고 하잖아요. 앤비디아 반토막 났거든요. 10, 11월인 두 달 만에. 그런데 이들과 애플은 횡보가 다르다는 거예요. 그래서 이제 이정도 빠졌으면 다 빠진 게 아닌가 생각이 듭니다. 저희와 함께 하시면 수익 많이 낼 수 있습니다. 지금같은 시기에 살만한 기업들 있어요. 제가 하나 더 이야기해 드리자면, 스마트폰 판매 기종이 계속 늘어나고 있거든요. 완전자급제 폰도 생기고 있고, 갤럭시S가 상반기에 2개밖에 안 나왔잖아요. 앞에서 이야기한 것만 해도 갤럭시 폰이 5개가 나오죠. 1월 말에 3개, 3월에 2개. 이와 관련해서 수혜볼 수 있는 종목이 있습니다. 내년에 상당히 좋아질 것 같아요. 그 기업을 지금부터 사야되는 데 저희랑 함께 하시면서 안정적으로 수익낼 수 있는 그런 종목들 있다는 거죠. 그런 것들 알고 싶으시면 전화번호 많이 많이 남겨주세요! 회사로 문의 남겨주세요! 감사합니다.