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[솔브레인 종목분석] 급등 오버슈팅! 왜 그랬을까??경제 이슈분석&돈 되는 정보 2019. 7. 19. 10:51
안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2019년 07월 19일 솔브레인 분석입니다.
▶ 솔브레인 최근 급등 오버슈팅!
: 지나친 기대감, 투자의견 하향 조정.▶ 투자 포인트
1) 2분기 영업이익 439억 원, 기대치 하회 예상.
3분기는 450억 원, 2020년에는 1,830억 원(+6% yoy)의 영업이익 전망.
삼성전자의 3D NAND 증설 효과로 SK하이닉스향 점유율 하락이 일부 상쇄할 것으로 추정.
2) 솔브레인 주가는 일본 수출 규제 항목인 불화수소의 국산화 기대감으로 인해 +46% 급등.
불화수소는 액체와 가스 두 종류가 사용되는데 액체는 국산화가 일정 부분 진행되고 있고, 가스는 여전히 외산 비중이 높음.
솔브레인은 액체 소재 제조 업체로, 외산 비중이 높은 불화수소(가스)와는 연관성이 크지 않음.
3) 주가 단기 급등 부담과 주가 괴리율을 감안하여, 투자의견을 기존 Outperform에서 Underperform으로 하향 조정함.
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