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[목표주가 하향 종목] 포스코케미칼/코스모신소재/S-Oil(에스오일)/롯데케미칼/유나이티드제약/셀트리온/제주항공/SK이노베이션경제 이슈분석&돈 되는 정보 2019. 7. 18. 14:11
안녕하세요. 절제주식투자연구소입니다. 2019년 07월 18일 목표주가 하향 종목 분석입니다.
1. 포스코케미칼
- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 66,000 (하향)
▶ 2Q 실적은 기존사업 부진했지만 이차전지 소재는 견조.
▶ 하반기 기존사업 수익성 정상화 기대, 중장기 투자 유효
키움증권
2. 포스코케미칼
- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 75,000 (하향)
▶ 2Q 영업이익 167억 원으로 당사 추정치 및 컨센 하회.
▶ 동사 핵심 성장 동인인 2차전지 소재 사업부(양극재, 음극재)의 실적은 호조를 보여 긍정적으로 평가됨.
▶ 실적부진의 배경인 기존 사업부 수익성은 3분기부터 정상화될 것으로 예상됨.
▶ 실적부진에도 투자의견 BUY 유지, 목표주가는 75,000원으로 하향하지만 현 주가 대비 상승여력은 충분.
현대차증권
3. 코스모신소재
- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 19,000 (하향)
▶ 2분기 영업적자 1억 원 예상.
▶ 1) NCM 고객사 확대 기대, 2) CAPA 증설로 성장 동력 확보
신한금융투자
4. S-Oil
- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 110,000 (하향)
▶ 2분기 연결 매출액 5.2조원(-4%qoq, -13.3%yoy), 영업손실 861억 원(적전 qoq, yoy)으로 영업이익 컨센 -122억 원 하회.
▶ 정유 영업손실 : 1,401억 원(적전 qoq, yoy)
▶ 화학 영업이익 : 218억 원(-85.2% qoq, +32.2% yoy)
▶ 윤활유 및 기타 사업부들은 특이사항이 없는 무난한 실적 전망.
유진투자증권
5. 롯데케미칼
- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 270,000 (하향)
▶ 2분기 연결 매출액 4조원(+6.9% qoq, -8.1% yoy), 영업이익 3,112억 원(+5.3% qoq, -55.6% yoy)으로 영업이익 컨센 4.5% 하회.
▶ 1분기 여수, 대산 설비트러블로 일회성 비용이 250억 원 반영되어 기저효과 발생한 것과 우호적인 환율 효과를 고려했음에도 동사 가중평균 스프레드(실적과 동행하는 평균 판가와 원가의 차이)가 전 분기 대비 20.1%, 전년 동기 대비 33.2% 축소되어 실적 개선 폭은 크지 않을 전망.
유진투자증권
6. 유나이티드제약
- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 28,500 (하향)
▶ 2분기 영업이익 85억 원(+3.8% yoy)으로 컨센 하회 예상.
▶ 하반기 영업이익 212억 원(+5.5% yoy)으로 견조한 성장 지속.
신한금융투자
7. 셀트리온
- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 200,000 (하향)
▶ 2분기 기대치 소폭 하회 전망.
▶ 3개 제품의 출시와 4분기 실적 기대.
키움증권
8. 제주항공
- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 39,000 (하향)
▶ 2분기 일본 및 동남아 노선 부진으로 영업손실 예상.
▶ 일본노선 부진 지속, 중국노선 취향이 일부 상쇄 예상.
하나금융투자
9. SK이노베이션
- 투자의견 : BUY (유지) / 목표주가 : 240,000 (하향)
▶ 2분기 연결 매출액 12.7조원(-1.3%qoq, -5.6%yoy), 영업이익 3,234억 원(-2.3%qoq, -62%yoy)으로 OP 컨센 3,540억 원 -8.6% 하회.
▶ 정유 영업이익 : 1,208억 원(흑전 qoq, -77.3%yoy)
▶ 화학 영업이익 : 1,538억 원(-52%qoq, -35.3%yoy)
▶ 윤활유 및 기타 사업부들은 특이사항이 없는 무난한 실적 전망.
유진투자증권
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